لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/10 | 15,475 | 15,474 | 15,474 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,044,197,449 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/09 | 15,473 | 15,472 | 15,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,779,040,626 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/08 | 15,472 | 15,471 | 15,471 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,601,337,551 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/07 | 15,473 | 15,472 | 15,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,773,146,893 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/06 | 15,471 | 15,470 | 15,470 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,445,566,329 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/05 | 15,472 | 15,471 | 15,471 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,617,376,234 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/04 | 15,474 | 15,472 | 15,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,787,560,518 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/03 | 15,472 | 15,470 | 15,470 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,534,875,447 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/02 | 15,470 | 15,469 | 15,469 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,295,037,359 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/01 | 15,467 | 15,465 | 15,465 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,319,768,020,577 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/31 | 15,466 | 15,464 | 15,464 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,319,665,106,260 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/30 | 17,237 | 17,234 | 17,234 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,585,088,026,800 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/29 | 17,238 | 17,235 | 17,235 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,585,273,933,205 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/28 | 17,239 | 17,236 | 17,236 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,585,459,839,834 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/27 | 17,235 | 17,232 | 17,232 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,584,772,739,704 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/26 | 12,755 | 12,752 | 12,752 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,912,863,334,580 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/25 | 12,751 | 12,748 | 12,748 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,912,151,406,395 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/24 | 12,746 | 12,743 | 12,743 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,911,446,638,021 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/23 | 12,742 | 12,739 | 12,739 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,806,294,738 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/22 | 12,743 | 12,740 | 12,740 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,956,292,740 |