لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/12 | 12,632 | 12,629 | 12,629 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,416,370,666 |
| 62 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/11 | 12,633 | 12,630 | 12,630 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,545,171,647 |
| 63 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/10 | 12,634 | 12,631 | 12,631 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,894,673,972,784 |
| 64 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/09 | 12,629 | 12,626 | 12,626 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,893,844,082,258 |
| 65 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/08 | 12,621 | 12,618 | 12,618 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,892,682,555,236 |
| 66 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/07 | 12,617 | 12,614 | 12,614 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,892,072,863,565 |
| 67 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/06 | 12,613 | 12,610 | 12,610 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,891,469,023,936 |
| 68 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/05 | 12,604 | 12,601 | 12,601 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,890,194,240,762 |
| 69 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/04 | 12,605 | 12,602 | 12,602 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,890,322,823,544 |
| 70 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/03 | 12,606 | 12,603 | 12,603 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,890,451,406,481 |
| 71 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/02 | 12,607 | 12,604 | 12,604 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,890,580,029,687 |
| 72 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/01 | 12,601 | 12,599 | 12,599 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,889,784,527,697 |
| 73 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/31 | 12,598 | 12,595 | 12,595 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,889,210,247,474 |
| 74 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/30 | 12,593 | 12,590 | 12,590 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,888,488,521,489 |
| 75 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/29 | 12,588 | 12,585 | 12,585 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,887,774,317,819 |
| 76 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/28 | 12,589 | 12,586 | 12,586 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,887,907,177,813 |
| 77 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/27 | 12,590 | 12,587 | 12,587 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,888,040,037,994 |
| 78 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/26 | 12,585 | 12,583 | 12,583 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,887,377,804,952 |
| 79 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/25 | 12,579 | 12,575 | 12,575 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,886,208,789,639 |
| 80 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/24 | 12,572 | 12,568 | 12,568 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,885,130,944,842 |