لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/23 | 12,565 | 12,560 | 12,560 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,884,040,678,627 |
| 82 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/22 | 12,558 | 12,553 | 12,553 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,882,960,017,823 |
| 83 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/21 | 12,559 | 12,554 | 12,554 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,883,092,621,397 |
| 84 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/20 | 12,559 | 12,555 | 12,555 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,883,225,225,123 |
| 85 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/19 | 12,552 | 12,548 | 12,548 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,882,134,315,976 |
| 86 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/18 | 12,545 | 12,540 | 12,540 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,881,012,736,064 |
| 87 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/17 | 12,538 | 12,533 | 12,533 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,879,946,015,901 |
| 88 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/16 | 12,530 | 12,526 | 12,526 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,878,852,969,787 |
| 89 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/15 | 12,523 | 12,519 | 12,519 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,877,798,301,684 |
| 90 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/14 | 12,524 | 12,520 | 12,520 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,877,928,010,851 |
| 91 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/13 | 12,525 | 12,520 | 12,520 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,878,061,278,614 |
| 92 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/12 | 12,518 | 12,513 | 12,513 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,876,957,807,445 |
| 93 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/11 | 12,511 | 12,507 | 12,507 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,875,996,840,994 |
| 94 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/10 | 12,514 | 12,509 | 12,509 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,876,423,719,558 |
| 95 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/09 | 12,507 | 12,502 | 12,502 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,875,374,401,029 |
| 96 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/08 | 12,490 | 12,485 | 12,485 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,872,808,849,596 |
| 97 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/07 | 12,491 | 12,486 | 12,486 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,872,939,112,596 |
| 98 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/06 | 12,492 | 12,487 | 12,487 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,873,069,375,753 |
| 99 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/05 | 12,493 | 12,488 | 12,488 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,873,199,639,067 |
| 100 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/03/04 | 12,484 | 12,480 | 12,480 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,871,931,219,206 |