اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۰۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۵۸
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۰۸,۶۳۱,۲۸۱,۰۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۶:۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۵,۱۴۲,۷۹۰,۶۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ ]
قرارداد اجاره پلاک ۳۲
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکراي در تاريخ 1404/12/10
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
قرارداد اجاره پلاک ۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | 12,062 | 12,058 | 12,058 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۸,۶۳۱,۲۸۱,۰۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 12,056 | 12,051 | 12,051 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۷۰۴,۵۸۷,۴۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 12,050 | 12,046 | 12,046 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۶,۸۶۱,۱۷۸,۴۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 12,044 | 12,040 | 12,040 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۹۹۶,۶۱۷,۶۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 12,038 | 12,034 | 12,034 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۱۰۴,۶۸۴,۹۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 12,039 | 12,035 | 12,035 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۲۳۸,۱۱۲,۷۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 12,040 | 12,036 | 12,036 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۳۷۱,۵۴۰,۸۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 12,033 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۳۳۸,۱۷۶,۵۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 12,027 | 12,023 | 12,023 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۳,۴۴۲,۵۴۳,۵۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 12,021 | 12,017 | 12,017 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۵۰۸,۹۸۷,۷۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 12,015 | 12,010 | 12,010 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۵۷۴,۴۵۱,۶۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,008 | 12,004 | 12,004 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۵۷۶,۴۳۹,۱۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,009 | 12,005 | 12,005 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۷۰۹,۴۳۲,۱۸۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,010 | 12,006 | 12,006 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۸۴۲,۶۲۵,۹۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,011 | 12,007 | 12,007 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۹۷۵,۸۱۹,۸۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,002 | 11,998 | 11,998 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۹۱,۲۵۳,۸۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 11,995 | 11,991 | 11,991 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۶۷۸,۳۴۶,۵۵۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 11,989 | 11,985 | 11,985 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۶۹۰,۱۳۹,۵۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 11,983 | 11,979 | 11,979 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۸۳۸,۷۸۸,۷۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 11,984 | 11,980 | 11,980 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۹۷۱,۸۴۹,۸۶۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||