صندوق املاک و مستغلات نیک رای

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۶۱,۱۱۶,۵۳۱,۸۸۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی دانایان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

حسابرس

موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات نيک‌رأي مورخ 1404/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/03/07 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ] آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات نيک‌راي در تاريخ 1404/03/07

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۰۷	۱۲,۴۰۷	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۱۱۶,۵۳۱,۸۸۹
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۲,۴۰۳	۱۲,۳۹۹	۱۲,۳۹۹	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۹۱۰,۹۳۴,۷۷۷
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۲,۳۹۶	۱۲,۳۹۲	۱۲,۳۹۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۸۰۷,۳۰۹,۸۶۸
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۲,۳۸۶	۱۲,۳۸۲	۱۲,۳۸۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۳۶۱,۱۹۴,۹۶۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۲,۳۷۴	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۴۳۷,۰۸۱,۲۷۰
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۲,۳۷۴	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۷۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۵۵۲,۲۵۲,۸۷۶
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۲,۳۷۵	۱۲,۳۷۱	۱۲,۳۷۱	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۶۶۶,۹۰۳,۱۵۸
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۲,۳۷۶	۱۲,۳۷۲	۱۲,۳۷۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۵,۷۸۲,۰۷۶,۶۶۲
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۲,۳۶۲	۱۲,۳۵۸	۱۲,۳۵۸	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۷۵۳,۲۶۲,۹۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۲,۳۵۳	۱۲,۳۴۹	۱۲,۳۴۹	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۳۴۳,۳۵۷,۲۶۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۲,۳۴۵	۱۲,۳۴۰	۱۲,۳۴۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۶۸,۹۱۹,۰۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۲	۱۲,۳۳۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۷۹۱,۰۸۶,۰۶۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۲,۳۳۷	۱۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۹,۹۰۵,۹۵۵,۰۷۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۲,۳۳۸	۱۲,۳۳۳	۱۲,۳۳۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۲۰,۸۲۵,۰۲۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۲,۳۲۷	۱۲,۳۲۳	۱۲,۳۲۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۴۲۴,۱۴۹,۲۸۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۲,۳۱۶	۱۲,۳۱۲	۱۲,۳۱۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۷۵۵,۲۵۲,۹۸۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۲,۳۰۵	۱۲,۳۰۱	۱۲,۳۰۱	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۹۶,۳۸۸,۲۷۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۲,۲۹۷	۱۲,۲۹۳	۱۲,۲۹۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۳,۹۶۶,۰۰۶,۳۸۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۲,۲۸۶	۱۲,۲۸۲	۱۲,۲۸۲	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۳۱۴,۹۲۹,۶۱۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۲,۲۸۷	۱۲,۲۸۳	۱۲,۲۸۳	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۴۲۹,۴۰۴,۷۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱