اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۱۶
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۱۶
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۴۲,۳۹۴,۰۷۲,۸۳۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ ۱۸:۰۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۴۲,۱۵۸,۰۵۲,۷۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
خرید قطعه ۶ ساختمان کردستان
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
گزارش کارشناسی املاک - پاییز 1405
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري املاک و مستغلات نيک‌راي در تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 21,616 | 21,616 | 21,616 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۲,۳۹۴,۰۷۲,۸۳۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 21,618 | 21,618 | 21,618 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۲,۶۳۲,۸۶۰,۰۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,619 | 21,619 | 21,619 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۲,۸۷۱,۶۵۹,۸۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 21,650 | 21,650 | 21,650 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷,۴۶۴,۴۲۷,۹۶۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 21,651 | 21,651 | 21,651 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷,۷۰۳,۵۱۰,۱۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 21,653 | 21,653 | 21,653 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۷,۹۴۲,۵۹۲,۵۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 21,655 | 21,655 | 21,655 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۸,۱۸۱,۹۳۵,۹۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 15,508 | 15,506 | 15,506 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۸۸۱,۷۲۸,۷۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 15,506 | 15,504 | 15,504 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۵۹۸,۸۱۵,۳۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 15,504 | 15,502 | 15,502 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۲۹۷,۴۹۸,۱۹۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 15,497 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۳۴۱,۵۶۸,۹۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 15,495 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۰۵۵,۰۵۹,۳۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 15,497 | 15,495 | 15,495 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۲۴۴,۱۷۴,۴۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 15,498 | 15,496 | 15,496 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۴۳۳,۲۸۹,۸۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 15,497 | 15,495 | 15,495 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۳۰۸,۸۸۹,۱۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 15,495 | 15,494 | 15,494 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴,۰۳۵,۴۱۹,۵۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 15,493 | 15,492 | 15,492 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۷۴۳,۷۴۵,۲۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 15,491 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۴۳۸,۶۹۸,۲۶۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 15,490 | 15,488 | 15,488 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۱۶۰,۶۴۷,۳۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 15,491 | 15,489 | 15,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۳۳۲,۶۰۱,۹۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||