صندوق املاک و مستغلات نیک رای

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۶۹۹

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۶۹۶

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۶۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۹۰۴,۴۵۰,۳۵۷,۵۰۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۱:۰۶:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۹۶,۲۳۴,۹۳۱,۵۸۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی دانایان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ] فروش ساختمان پلاک ۳۲ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] اطلاعیه در خصوص پرداخت سود تقسیمی سنواتی به سرمایه‌گذاران محترم صندوق [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] روزنامه رسمی تغییر متولی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	12,699	12,696	12,696	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴,۴۵۰,۳۵۷,۵۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	12,690	12,687	12,687	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۰۹۹,۹۹۳,۷۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	12,691	12,688	12,688	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۲۴۹,۶۳۰,۲۰۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	12,687	12,684	12,684	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۵۵۴,۱۵۷,۱۷۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	12,682	12,679	12,679	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۸۹۰,۴۴۴,۰۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	12,678	12,675	12,675	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۲۲۹,۳۰۶,۷۲۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	12,673	12,670	12,670	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۵۶۲,۴۱۶,۳۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	12,668	12,665	12,665	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۰۸,۸۸۲,۱۵۱
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	12,669	12,666	12,666	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۹۵۸,۲۸۶,۵۵۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	12,670	12,667	12,667	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۱۰۷,۶۹۱,۱۳۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	12,668	12,665	12,665	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۸۰۳,۰۵۷,۱۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	12,664	12,661	12,661	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۹,۱۴۹,۹۳۵,۸۸۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	12,660	12,657	12,657	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۵۴۹,۶۷۷,۲۳۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	12,656	12,653	12,653	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۹۴۳,۶۳۶,۴۶۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	12,652	12,649	12,649	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۳۰۰,۳۳۹,۸۵۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	12,652	12,650	12,650	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۴۲۹,۲۹۴,۴۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	12,653	12,650	12,650	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۷,۵۵۸,۲۴۹,۲۰۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	12,649	12,646	12,646	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۹۳۰,۴۳۱,۸۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	12,645	12,642	12,642	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۷۷,۶۸۰,۹۶۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	12,641	12,638	12,638	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۵,۶۸۲,۶۴۴,۶۹۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱