اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۰۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۰۲,۵۰۸,۹۸۷,۷۴۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ۱۶:۳۶:۴۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۸۵,۱۴۲,۷۹۰,۶۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ]
قرارداد اجاره پلاک ۱۲
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ]
گزارش کارشناسی ملک کردستان
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ]
صورت وضعیت بهره برداری - گزارش نهم
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 12,021 | 12,017 | 12,017 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۵۰۸,۹۸۷,۷۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 12,015 | 12,010 | 12,010 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۵۷۴,۴۵۱,۶۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 12,008 | 12,004 | 12,004 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۵۷۶,۴۳۹,۱۱۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 12,009 | 12,005 | 12,005 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۷۰۹,۴۳۲,۱۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 12,010 | 12,006 | 12,006 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۸۴۲,۶۲۵,۹۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 12,011 | 12,007 | 12,007 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۹۷۵,۸۱۹,۸۴۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 12,002 | 11,998 | 11,998 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۶۹۱,۲۵۳,۸۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 11,995 | 11,991 | 11,991 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۶۷۸,۳۴۶,۵۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 11,989 | 11,985 | 11,985 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۶۹۰,۱۳۹,۵۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 11,983 | 11,979 | 11,979 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۸۳۸,۷۸۸,۷۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 11,984 | 11,980 | 11,980 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۹۷۱,۸۴۹,۸۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 11,985 | 11,981 | 11,981 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۱۰۴,۹۱۱,۱۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 11,986 | 11,982 | 11,982 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۲۳۷,۰۱۳,۲۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 11,978 | 11,974 | 11,974 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۰۲۷,۹۹۰,۴۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 11,971 | 11,967 | 11,967 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۶,۳۹۷,۱۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 11,964 | 11,960 | 11,960 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۰۰۶,۰۰۹,۳۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 11,967 | 11,962 | 11,962 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۳۴۹,۶۰۵,۲۷۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 11,967 | 11,963 | 11,963 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۴۸۲,۴۸۰,۳۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 11,968 | 11,964 | 11,964 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۶۱۵,۳۵۵,۶۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 11,955 | 11,951 | 11,951 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۶۱۲,۴۲۶,۰۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||