اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۲۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۳۲
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۳۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۸۴,۷۷۲,۷۳۹,۷۰۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۸۵,۴۵۹,۹۷۶,۶۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 17,235 | 17,232 | 17,232 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۷۷۲,۷۳۹,۷۰۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 12,755 | 12,752 | 12,752 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۲,۸۶۳,۳۳۴,۵۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 12,751 | 12,748 | 12,748 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۲,۱۵۱,۴۰۶,۳۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 12,746 | 12,743 | 12,743 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۴۴۶,۶۳۸,۰۲۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 12,742 | 12,739 | 12,739 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۸۰۶,۲۹۴,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 12,743 | 12,740 | 12,740 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۹۵۶,۲۹۲,۷۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 12,744 | 12,741 | 12,741 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۱۰۶,۲۹۰,۹۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 12,745 | 12,742 | 12,742 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۲۵۶,۳۰۸,۴۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 12,739 | 12,736 | 12,736 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۳۳۵,۴۰۸,۲۲۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 12,733 | 12,730 | 12,730 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۹,۵۰۱,۴۵۸,۷۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 12,728 | 12,725 | 12,725 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۷۵۷,۴۶۸,۱۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 12,723 | 12,720 | 12,720 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۰۱۷,۱۹۳,۰۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 12,724 | 12,721 | 12,721 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۱۶۷,۰۹۹,۰۴۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 12,725 | 12,722 | 12,722 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۳۱۴,۲۳۱,۰۵۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 12,720 | 12,717 | 12,717 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷,۵۶۹,۲۶۳,۹۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 12,721 | 12,718 | 12,718 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۷,۷۱۹,۱۳۸,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 12,740 | 12,737 | 12,737 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۵۰۳,۱۲۹,۹۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 12,704 | 12,701 | 12,701 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۱۹۵,۷۷۸,۱۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 12,699 | 12,696 | 12,696 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۴,۴۵۰,۳۵۷,۵۰۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 12,690 | 12,687 | 12,687 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۰۹۹,۹۹۳,۷۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||