اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۴۹۱
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۴۹۰
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۴۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۳,۴۳۸,۶۹۸,۲۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ ۱۶:۳۱:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۳,۷۴۳,۸۸۲,۱۴۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ]
بودجه بهرهبرداری سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۶ (تأیید متولی)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ]
روزنامه رسمی حذف امکان سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات
[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ]
تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵۰۶۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 15,491 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۴۳۸,۶۹۸,۲۶۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 15,490 | 15,488 | 15,488 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۱۶۰,۶۴۷,۳۸۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 15,491 | 15,489 | 15,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۳۳۲,۶۰۱,۹۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 15,492 | 15,490 | 15,490 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۵۰۴,۵۵۶,۸۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 15,490 | 15,488 | 15,488 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۳,۲۱۲,۸۵۴,۲۹۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 15,488 | 15,486 | 15,486 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۹۲۱,۱۳۶,۲۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 15,486 | 15,484 | 15,484 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۶۲۹,۴۰۲,۶۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 15,484 | 15,482 | 15,482 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۳۲۴,۰۱۶,۲۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 15,482 | 15,480 | 15,480 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۴۶,۲۲۵,۶۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 15,483 | 15,481 | 15,481 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۲۱۸,۱۲۰,۹۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 15,484 | 15,483 | 15,483 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۳۹۰,۰۱۶,۳۷۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 15,482 | 15,481 | 15,481 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۲,۰۸۴,۶۱۷,۲۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 15,480 | 15,479 | 15,479 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۷۹۲,۸۳۹,۰۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 15,479 | 15,477 | 15,477 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۵۱۴,۶۸۲,۶۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 15,476 | 15,475 | 15,475 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۲۰۹,۲۳۶,۰۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 15,475 | 15,473 | 15,473 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۹۳۱,۱۲۷,۳۶۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 15,476 | 15,474 | 15,474 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۱۰۳,۰۲۷,۷۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 15,477 | 15,475 | 15,475 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۲۷۴,۹۲۸,۳۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 15,475 | 15,474 | 15,474 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۱,۰۴۴,۱۹۷,۴۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 15,473 | 15,472 | 15,472 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۷۷۹,۰۴۰,۶۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||