صندوق املاک و مستغلات نیک رای

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۵۹۹

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۹۹

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۳۹,۹۲۱,۶۴۲,۲۱۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۳۹,۶۸۳,۳۶۴,۵۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

گروه مالی دانایان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی سامان پندار

حسابرس

موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران

مدير بهره برداري

شرکت مدیریت سرمایه و ساخت نیک رای

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی دانایان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۵۰۷۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ] اسامی حاضرین مجمع ۱۴۰۵۰۷۱۸ [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] خرید قطعه ۶ ساختمان کردستان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	21,599	21,599	21,599	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۹۲۱,۶۴۲,۲۱۰
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	21,601	21,601	21,601	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۱۵۹,۷۶۴,۳۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	21,603	21,603	21,603	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۳۹۷,۸۹۹,۱۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	21,604	21,604	21,604	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۶۳۶,۰۴۶,۶۲۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	21,606	21,606	21,606	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۰,۸۷۴,۲۳۱,۵۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	21,607	21,607	21,607	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۱۱۰,۶۲۷,۰۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	21,609	21,609	21,609	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۳۴۸,۸۱۲,۴۷۵
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	21,611	21,611	21,611	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۵۸۷,۰۱۰,۶۱۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	21,612	21,612	21,612	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۱,۸۲۵,۲۲۱,۴۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	21,615	21,615	21,615	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۳۱۲,۰۰۳,۹۲۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	21,617	21,617	21,617	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۵۵۰,۲۵۳,۳۶۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	21,554	21,554	21,554	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۱۴۴,۲۳۷,۱۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	21,556	21,556	21,556	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۳۸۲,۰۱۰,۶۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	21,557	21,557	21,557	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۶۱۹,۷۸۴,۴۶۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	21,555	21,555	21,555	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۲۶۷,۸۱۳,۹۰۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	21,557	21,557	21,557	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۵۰۳,۹۹۸,۷۹۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	21,586	21,586	21,586	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۸۶۶,۴۴۱,۳۸۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	21,587	21,587	21,587	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۱۰۴,۴۵۴,۰۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	21,589	21,589	21,589	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۳۴۲,۵۰۴,۱۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	21,591	21,591	21,591	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸,۵۸۰,۵۵۴,۵۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱