اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۷۴۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۷۳۹
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۷۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۶۰,۹۲۱,۴۵۲,۶۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع 1404/09/25
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/07/19
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 14040719
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 11,747 | 11,739 | 11,739 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۰,۹۲۱,۴۵۲,۶۲۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 11,747 | 11,740 | 11,740 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۴۸,۱۱۳,۱۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 11,748 | 11,741 | 11,741 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۱۷۴,۷۷۳,۶۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 11,739 | 11,731 | 11,731 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۹,۷۲۲,۵۲۲,۴۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 11,727 | 11,720 | 11,720 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۰۶۱,۴۲۰,۷۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 11,718 | 11,711 | 11,711 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۶,۶۸۵,۹۸۶,۴۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 11,708 | 11,701 | 11,701 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۵,۲۰۳,۶۶۱,۲۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 11,698 | 11,691 | 11,691 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۷۰۱,۴۲۹,۷۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 11,699 | 11,692 | 11,692 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۸۲۷,۰۵۸,۳۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 11,700 | 11,693 | 11,693 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۳,۹۵۲,۸۵۶,۴۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 11,689 | 11,682 | 11,682 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۲,۳۵۳,۲۴۰,۳۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 11,678 | 11,671 | 11,671 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۵۹۱,۷۳۲,۵۹۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 11,678 | 11,671 | 11,671 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۷۱۷,۳۰۷,۵۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 11,664 | 11,657 | 11,657 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۸,۵۰۸,۶۰۴,۶۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 11,655 | 11,648 | 11,648 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۱۸۰,۰۱۴,۲۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 11,656 | 11,649 | 11,649 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۳۰۷,۲۸۲,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 11,657 | 11,650 | 11,650 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۷,۴۳۴,۵۵۰,۷۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 11,647 | 11,640 | 11,640 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۹۵۲,۴۵۵,۴۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 11,639 | 11,632 | 11,632 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۴,۸۳۲,۳۶۴,۳۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 11,632 | 11,625 | 11,625 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۳,۶۷۷,۵۲۰,۹۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||