اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۶۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۵۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۵۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۳۹,۶۴۱,۰۳۵,۴۴۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/07/19
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
اسامی حاضرین مجمع 14040719
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع 1404/07/19
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 11,601 | 11,598 | 11,598 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۹,۶۴۱,۰۳۵,۴۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 11,583 | 11,579 | 11,579 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۸۹۹,۴۸۵,۶۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 11,584 | 11,580 | 11,580 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۷,۰۲۳,۷۹۱,۰۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 11,577 | 11,573 | 11,573 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۵,۹۶۴,۹۸۲,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 11,565 | 11,561 | 11,561 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۱۹۲,۷۳۵,۸۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 11,566 | 11,562 | 11,562 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۳۱۶,۹۰۵,۱۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 11,567 | 11,563 | 11,563 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۴,۴۴۰,۹۴۶,۶۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 11,557 | 11,553 | 11,553 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۲,۹۴۴,۱۲۶,۱۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 11,549 | 11,545 | 11,545 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۱,۷۸۷,۶۹۶,۳۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 11,539 | 11,535 | 11,535 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۲۴۳,۱۶۷,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 11,529 | 11,525 | 11,525 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۸,۸۲۳,۸۴۵,۱۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 11,521 | 11,517 | 11,517 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۵۶۰,۹۴۹,۷۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 11,522 | 11,518 | 11,518 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۶۸۴,۵۳۳,۵۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 11,522 | 11,519 | 11,519 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۷,۸۰۸,۱۱۷,۶۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 11,513 | 11,509 | 11,509 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۶,۳۴۴,۶۷۸,۷۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 11,503 | 11,499 | 11,499 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۸۹۲,۱۸۹,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 11,493 | 11,489 | 11,489 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۳,۳۹۴,۰۳۱,۱۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 11,482 | 11,479 | 11,479 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۱,۸۱۶,۵۳۰,۰۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 11,475 | 11,471 | 11,471 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۶۸۷,۶۱۴,۶۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 11,476 | 11,472 | 11,472 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۸۱۱,۴۲۸,۶۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||