لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/09 | 11,521 | 11,517 | 11,517 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,727,560,949,762 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/08 | 11,522 | 11,518 | 11,518 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,727,684,533,560 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/07 | 11,522 | 11,519 | 11,519 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,727,808,117,675 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/06 | 11,513 | 11,509 | 11,509 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,726,344,678,750 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/05 | 11,503 | 11,499 | 11,499 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,724,892,189,193 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/04 | 11,493 | 11,489 | 11,489 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,723,394,031,165 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/03 | 11,482 | 11,479 | 11,479 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,721,816,530,084 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/02 | 11,475 | 11,471 | 11,471 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,720,687,614,621 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/08/01 | 11,476 | 11,472 | 11,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,720,811,428,645 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/30 | 11,477 | 11,473 | 11,473 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,720,935,242,826 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/29 | 11,466 | 11,463 | 11,463 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,719,407,141,012 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/28 | 11,457 | 11,453 | 11,453 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,717,941,980,149 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/27 | 11,450 | 11,446 | 11,446 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,716,906,013,670 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/26 | 11,439 | 11,436 | 11,436 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,715,374,287,133 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/25 | 11,426 | 11,423 | 11,423 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,713,396,894,275 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/24 | 11,427 | 11,423 | 11,423 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,713,517,741,084 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/23 | 11,428 | 11,424 | 11,424 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,713,638,552,771 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/22 | 11,412 | 11,408 | 11,408 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,711,246,332,155 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/21 | 11,406 | 11,403 | 11,403 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,710,411,890,053 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/07/20 | 11,369 | 11,366 | 11,366 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,704,826,411,826 |