لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/19 | 21,599 | 21,599 | 21,599 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,239,921,642,210 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/18 | 21,601 | 21,601 | 21,601 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,240,159,764,333 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/17 | 21,603 | 21,603 | 21,603 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,240,397,899,137 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/16 | 21,604 | 21,604 | 21,604 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,240,636,046,625 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/15 | 21,606 | 21,606 | 21,606 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,240,874,231,504 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/14 | 21,607 | 21,607 | 21,607 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,241,110,627,024 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/13 | 21,609 | 21,609 | 21,609 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,241,348,812,475 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/12 | 21,611 | 21,611 | 21,611 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,241,587,010,612 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/11 | 21,612 | 21,612 | 21,612 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,241,825,221,436 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/10 | 21,615 | 21,615 | 21,615 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,242,312,003,927 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/09 | 21,617 | 21,617 | 21,617 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,242,550,253,367 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/08 | 21,554 | 21,554 | 21,554 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,233,144,237,153 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/07 | 21,556 | 21,556 | 21,556 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,233,382,010,667 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/06 | 21,557 | 21,557 | 21,557 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,233,619,784,468 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/05 | 21,555 | 21,555 | 21,555 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,233,267,813,903 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/04 | 21,557 | 21,557 | 21,557 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,233,503,998,790 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/03 | 21,586 | 21,586 | 21,586 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,237,866,441,387 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/02 | 21,587 | 21,587 | 21,587 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,238,104,454,044 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/08/01 | 21,589 | 21,589 | 21,589 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,238,342,504,172 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/07/30 | 21,591 | 21,591 | 21,591 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 3,238,580,554,587 |