لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/29 | 11,136 | 11,133 | 11,133 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,669,955,960,037 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/28 | 11,136 | 11,133 | 11,133 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,670,018,273,634 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/27 | 11,126 | 11,123 | 11,123 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,668,413,019,417 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/26 | 11,124 | 11,121 | 11,121 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,668,094,539,169 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/25 | 11,123 | 11,120 | 11,120 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,667,943,552,511 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/24 | 11,123 | 11,120 | 11,120 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,668,037,046,691 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/23 | 11,124 | 11,121 | 11,121 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,668,130,506,148 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/22 | 11,116 | 11,114 | 11,114 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,667,149,604,091 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/21 | 10,383 | 10,381 | 10,381 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,557,150,013,794 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/20 | 10,382 | 10,381 | 10,381 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,557,141,451,143 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/19 | 10,377 | 10,376 | 10,376 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,556,359,461,910 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/18 | 10,372 | 10,370 | 10,370 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,555,533,974,208 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/17 | 10,372 | 10,371 | 10,371 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,555,628,742,064 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/16 | 10,373 | 10,371 | 10,371 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,555,723,510,365 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/15 | 10,379 | 10,377 | 10,377 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,556,558,683,534 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/14 | 10,377 | 10,375 | 10,375 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,556,320,181,295 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/13 | 10,377 | 10,375 | 10,375 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,556,320,548,717 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/12 | 10,378 | 10,376 | 10,376 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,556,465,805,152 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/11 | 10,382 | 10,381 | 10,381 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,557,118,190,012 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/08/10 | 10,383 | 10,381 | 10,381 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,557,213,044,854 |