لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/09 | 12,097 | 12,093 | 12,093 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,813,983,348,483 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/08 | 12,078 | 12,074 | 12,074 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,811,099,870,602 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/07 | 12,078 | 12,075 | 12,075 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,811,215,173,389 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/06 | 12,079 | 12,076 | 12,076 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,811,330,358,957 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/05 | 12,069 | 12,065 | 12,065 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,809,747,675,729 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/04 | 12,052 | 12,048 | 12,048 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,188,183,732 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/03 | 12,052 | 12,049 | 12,049 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,303,290,995 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/02 | 12,053 | 12,049 | 12,049 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,418,393,751 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/01/01 | 12,054 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,533,501,619 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/30 | 12,054 | 12,050 | 12,050 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,533,501,619 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/29 | 12,055 | 12,051 | 12,051 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,667,525,584 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/28 | 12,056 | 12,052 | 12,052 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,802,746,195 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/27 | 12,021 | 12,017 | 12,017 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,802,581,027,231 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/26 | 12,013 | 12,010 | 12,010 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,801,482,360,152 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/25 | 12,006 | 12,003 | 12,003 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,800,383,006,244 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/24 | 12,000 | 11,996 | 11,996 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,799,454,342,675 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/23 | 12,000 | 11,997 | 11,997 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,799,572,994,307 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/22 | 12,001 | 11,998 | 11,998 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,799,707,742,266 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/21 | 11,990 | 11,987 | 11,987 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,798,081,018,949 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1403/12/20 | 11,987 | 11,984 | 11,984 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,797,576,446,913 |