لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/28 | 11,035 | 11,031 | 11,031 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,654,610,026,528 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/27 | 12,824 | 12,820 | 12,820 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,922,937,776,888 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/26 | 12,812 | 12,808 | 12,808 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,921,136,446,655 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/25 | 12,799 | 12,795 | 12,795 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,919,267,379,171 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/24 | 12,787 | 12,783 | 12,783 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,917,485,690,753 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/23 | 12,788 | 12,784 | 12,784 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,917,604,718,634 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/22 | 12,789 | 12,785 | 12,785 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,917,723,781,680 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/21 | 12,779 | 12,775 | 12,775 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,916,209,080,775 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/20 | 12,770 | 12,766 | 12,766 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,914,890,348,189 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/19 | 12,758 | 12,754 | 12,754 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,913,103,189,609 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/18 | 12,749 | 12,745 | 12,745 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,911,789,978,413 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/17 | 12,738 | 12,734 | 12,734 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,071,488,693 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/16 | 12,739 | 12,735 | 12,735 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,189,604,065 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/15 | 12,739 | 12,735 | 12,735 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,910,307,720,461 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/14 | 12,725 | 12,721 | 12,721 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,908,179,190,603 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/13 | 12,717 | 12,713 | 12,713 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,906,966,029,843 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/12 | 12,705 | 12,701 | 12,701 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,905,212,170,819 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/11 | 12,696 | 12,692 | 12,692 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,903,859,622,766 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/10 | 12,686 | 12,682 | 12,682 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,902,265,758,831 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/05/09 | 12,687 | 12,683 | 12,683 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,902,383,468,469 |