لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/05 | 12,062 | 12,058 | 12,058 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,808,631,281,049 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/04 | 12,056 | 12,051 | 12,051 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,807,704,587,478 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/03 | 12,050 | 12,046 | 12,046 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,806,861,178,402 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/02 | 12,044 | 12,040 | 12,040 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,996,617,611 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/12/01 | 12,038 | 12,034 | 12,034 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,104,684,905 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/30 | 12,039 | 12,035 | 12,035 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,238,112,773 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/29 | 12,040 | 12,036 | 12,036 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,805,371,540,802 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/28 | 12,033 | 12,029 | 12,029 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,804,338,176,576 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/27 | 12,027 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,803,442,543,588 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/26 | 12,021 | 12,017 | 12,017 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,802,508,987,742 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/25 | 12,015 | 12,010 | 12,010 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,801,574,451,699 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/24 | 12,008 | 12,004 | 12,004 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,800,576,439,119 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/23 | 12,009 | 12,005 | 12,005 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,800,709,432,185 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/22 | 12,010 | 12,006 | 12,006 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,800,842,625,937 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/21 | 12,011 | 12,007 | 12,007 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,800,975,819,849 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/20 | 12,002 | 11,998 | 11,998 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,799,691,253,823 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/19 | 11,995 | 11,991 | 11,991 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,798,678,346,550 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/18 | 11,989 | 11,985 | 11,985 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,797,690,139,580 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/17 | 11,983 | 11,979 | 11,979 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,796,838,788,737 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/11/16 | 11,984 | 11,980 | 11,980 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,796,971,849,868 |