لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/09 | 11,854 | 11,850 | 11,850 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,777,472,721,270 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/08 | 11,848 | 11,843 | 11,843 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,776,520,310,358 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/07 | 11,842 | 11,837 | 11,837 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,775,595,300,130 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/06 | 11,842 | 11,838 | 11,838 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,775,649,809,351 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/05 | 11,836 | 11,832 | 11,832 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,774,726,974,865 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/04 | 11,837 | 11,832 | 11,832 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,774,853,830,812 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/03 | 11,837 | 11,833 | 11,833 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,774,980,686,868 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/02 | 11,831 | 11,827 | 11,827 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,774,092,126,004 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/10/01 | 11,825 | 11,821 | 11,821 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,773,179,544,378 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/30 | 11,819 | 11,815 | 11,815 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,772,259,106,650 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/29 | 11,813 | 11,809 | 11,809 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,771,370,319,852 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/28 | 11,808 | 11,804 | 11,804 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,770,629,681,286 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/27 | 11,809 | 11,805 | 11,805 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,770,756,854,323 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/26 | 11,810 | 11,806 | 11,806 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,770,884,027,463 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/25 | 11,804 | 11,801 | 11,801 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,770,079,082,433 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/24 | 11,799 | 11,795 | 11,795 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,769,261,803,217 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/23 | 11,793 | 11,789 | 11,789 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,768,408,725,979 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/22 | 11,788 | 11,784 | 11,784 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,767,614,097,135 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/21 | 11,783 | 11,779 | 11,779 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,766,798,399,123 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1404/09/20 | 11,783 | 11,780 | 11,780 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,766,926,703,374 |