لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/28 | 15,491 | 15,490 | 15,490 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,323,438,698,268 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/27 | 15,490 | 15,488 | 15,488 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,323,160,647,389 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/26 | 15,491 | 15,489 | 15,489 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,323,332,601,999 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/25 | 15,492 | 15,490 | 15,490 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,323,504,556,816 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/24 | 15,490 | 15,488 | 15,488 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,323,212,854,293 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/23 | 15,488 | 15,486 | 15,486 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,921,136,232 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/22 | 15,486 | 15,484 | 15,484 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,629,402,634 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/21 | 15,484 | 15,482 | 15,482 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,324,016,248 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/20 | 15,482 | 15,480 | 15,480 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,046,225,669 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/19 | 15,483 | 15,481 | 15,481 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,218,120,919 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/18 | 15,484 | 15,483 | 15,483 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,390,016,375 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/17 | 15,482 | 15,481 | 15,481 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,322,084,617,237 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/16 | 15,480 | 15,479 | 15,479 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,792,839,084 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/15 | 15,479 | 15,477 | 15,477 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,514,682,640 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/14 | 15,476 | 15,475 | 15,475 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,209,236,027 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/13 | 15,475 | 15,473 | 15,473 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,931,127,366 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/12 | 15,476 | 15,474 | 15,474 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,103,027,743 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/11 | 15,477 | 15,475 | 15,475 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,274,928,326 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/10 | 15,475 | 15,474 | 15,474 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,321,044,197,449 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/06/09 | 15,473 | 15,472 | 15,472 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 2,320,779,040,626 |