لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/09 | 12,699 | 12,696 | 12,696 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,904,450,357,500 |
| 2 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/08 | 12,690 | 12,687 | 12,687 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,903,099,993,762 |
| 3 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/07 | 12,691 | 12,688 | 12,688 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,903,249,630,204 |
| 4 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/06 | 12,687 | 12,684 | 12,684 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,902,554,157,170 |
| 5 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/05 | 12,682 | 12,679 | 12,679 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,901,890,444,018 |
| 6 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/04 | 12,678 | 12,675 | 12,675 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,901,229,306,729 |
| 7 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/03 | 12,673 | 12,670 | 12,670 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,900,562,416,326 |
| 8 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/02 | 12,668 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,808,882,151 |
| 9 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/05/01 | 12,669 | 12,666 | 12,666 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,958,286,555 |
| 10 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/31 | 12,670 | 12,667 | 12,667 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,900,107,691,139 |
| 11 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/30 | 12,668 | 12,665 | 12,665 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,803,057,199 |
| 12 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/29 | 12,664 | 12,661 | 12,661 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,899,149,935,881 |
| 13 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/28 | 12,660 | 12,657 | 12,657 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,898,549,677,234 |
| 14 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/27 | 12,656 | 12,653 | 12,653 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,943,636,469 |
| 15 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/26 | 12,652 | 12,649 | 12,649 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,300,339,853 |
| 16 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/25 | 12,652 | 12,650 | 12,650 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,429,294,452 |
| 17 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/24 | 12,653 | 12,650 | 12,650 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,897,558,249,206 |
| 18 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/23 | 12,649 | 12,646 | 12,646 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,896,930,431,824 |
| 19 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/22 | 12,645 | 12,642 | 12,642 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,896,277,680,965 |
| 20 | صندوق املاک و مستغلات نیک رای | 1405/04/21 | 12,641 | 12,638 | 12,638 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 1,895,682,644,695 |