ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۲۷۹	۰.۸۱	۹,۷۲۷	۰.۵۶	۹,۶۵۹	۰.۵۵	۹,۸۹۶	۰.۵۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۸,۳۸۷	۱۴.۶۸	۵,۲۲۲	۰.۳	۲,۲۶۵	۰.۱۳	۳,۶۳۴	۰.۲
سایر دارایی‌ها	۶۹۷,۲۱۴	۳۹.۶۲	۴۶۹,۹۴۲	۲۷.۰۹	۴۶۸,۳۱۶	۲۶.۵۵	۴۶۸,۴۲۹	۲۶.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸۹,۷۹۲	۴۴.۸۸	۱,۲۵۰,۱۱۷	۷۲.۰۵	۱,۲۸۳,۸۱۵	۷۲.۷۸	۱,۲۹۵,۷۶۶	۷۲.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد