ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۵۳۱	۰.۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۴,۰۲۹	۱۰.۶۴	۱۴,۱۲۹	۰.۶	۳۱,۴۳۷	۱.۱۱	۴,۲۰۵	۰.۱۵
سایر دارایی‌ها	۶۴۳,۹۴۹	۳۵.۳۰	۴۱۶,۲۰۳	۱۷.۷۶	۷۵۹,۴۰۶	۲۶.۷۲	۷۴۹,۸۴۲	۲۶.۷۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۸۴,۵۵۳	۴۳.۰۱	۵۱۹,۵۹۱	۲۲.۱۷	۳۶۲,۰۵۶	۱۲.۷۴	۳۶۰,۰۱۷	۱۲.۸۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۱۹۵,۵۱۸	۶۵.۵۴	۱,۳۹۴,۱۲۰	۵۹.۴۷	۱,۶۸۹,۰۰۰	۵۹.۴۳	۱,۶۸۹,۰۰۰	۶۰.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد