ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۸۵۰	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۸,۹۷۸	۱۱.۱۰	۵,۰۵۷	۰.۲۵	۴,۵۲۰	۰.۲	۲,۶۹۷	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۶۴۰,۴۶۳	۳۵.۷۲	۱۵۳,۷۹۲	۷.۶۵	۴۳۶,۹۹۹	۱۹.۷۷	۷۴۹,۶۲۴	۲۴.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۹۷,۱۰۲	۴۴.۴۵	۶۹۷,۷۸۶	۳۴.۷۱	۶۰۵,۷۴۸	۲۷.۴	۶۱۷,۲۳۳	۲۰.۱۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۰۸۴,۳۱۱	۶۰.۴۷	۱,۱۵۳,۵۲۶	۵۷.۳۸	۱,۱۶۳,۱۷۰	۵۲.۶۲	۱,۶۸۹,۰۰۰	۵۵.۲۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد