ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳,۱۷۳	۰.۷۶	۲۷,۱۰۴	۱.۵۸	۲۶,۱۶۱	۱.۵۸	۲۷,۶۴۳	۱.۶۳
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۶۴,۱۶۰	۲۶.۸۹	۱۰۱,۲۷۷	۵.۹۲	۶۶,۰۴۴	۳.۹۹	۲۱۳,۲۱۴	۱۲.۶۱
سایر دارایی‌ها	۷۷۸,۸۷۵	۴۵.۱۳	۱,۲۶۷,۷۶۷	۷۴.۰۶	۱,۳۰۴,۲۷۰	۷۸.۸	۶۷۱,۶۳۰	۳۹.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۶۹,۶۷۴	۲۷.۲۱	۳۱۵,۵۸۶	۱۸.۴۴	۲۵۸,۶۵۹	۱۵.۶۳	۷۷۸,۹۵۴	۴۶.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد