ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۳۶۹	۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۱,۱۲۶	۱۰.۳۶	۱۳,۶۶۹	۰.۵۳	۵,۰۴۰	۰.۱۷	۱۲,۲۶۷	۰.۳۳
سایر دارایی‌ها	۶۴۶,۵۸۸	۳۵.۰۴	۵۶۸,۳۴۶	۲۲.۰۱	۷۸۵,۹۳۳	۲۶.۰۷	۷۵۰,۰۶۹	۲۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۷۵,۷۶۰	۴۲.۰۴	۴۴۸,۳۲۸	۱۷.۳۶	۲۷۸,۲۳۴	۹.۲۳	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۲۸۱,۰۸۴	۶۹.۴۳	۱,۵۵۱,۸۰۴	۶۰.۱	۱,۹۴۵,۵۸۰	۶۴.۵۳	۲,۹۸۶,۰۰۰	۷۹.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد