صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱۴,۵۵۲ ۰.۸۳ ۸,۸۲۹ ۰.۴۹ ۹,۷۸۰ ۰.۵۷ ۱۰,۴۳۷ ۰.۶
سایر سهام ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۲۷۴,۲۸۵ ۱۵.۵۹ ۱۰,۳۰۰ ۰.۵۷ ۶,۸۹۷ ۰.۴ ۵,۹۰۸ ۰.۳۴
سایر دارایی‌ها ۷۱۱,۴۴۲ ۴۰.۴۳ ۴۷۶,۲۸۰ ۲۶.۵۲ ۴۷۲,۱۱۰ ۲۷.۴۷ ۴۷۲,۵۱۹ ۲۷.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری ۷۵۹,۶۰۴ ۴۳.۱۶ ۱,۳۰۰,۴۸۸ ۷۲.۴۱ ۱,۲۳۰,۱۳۰ ۷۱.۵۶ ۱,۲۴۵,۴۸۲ ۷۱.۸۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد