ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱,۱۱۳	۰.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۰۳,۶۸۶	۱۱.۴۴	۵,۰۶۲	۰.۲۷	۵,۰۵۰	۰.۲۶	۳,۹۸۵	۰.۲۱
سایر دارایی‌ها	۶۴۲,۸۵۶	۳۶.۰۹	۵,۲۹۵	۰.۲۸	۱,۱۶۸	۰.۰۶	۷۴۳	۰.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۸۰۱,۶۹۶	۴۵.۰۱	۷۸۰,۷۶۷	۴۱.۱۲	۵۹۶,۲۵۳	۳۱.۱۳	۵۹۹,۵۲۹	۳۱.۲۷
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۱,۰۷۵,۱۳۴	۶۰.۳۶	۱,۱۰۷,۷۹۹	۵۸.۳۴	۱,۳۱۲,۸۱۰	۶۸.۵۴	۱,۳۱۲,۸۱۰	۶۸.۴۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد