ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۰۵۱	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۵,۶۱۸	۹.۷۵	۱۶,۳۶۷	۰.۵۱	۱۱,۴۸۰	۰.۳۱	۱۱,۴۶۵	۰.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۲۶,۳۱۶	۶.۶۴	۷۶۱,۸۷۰	۲۳.۶۱	۷۳۹,۵۲۱	۱۹.۷۹	۷۱۸,۲۸۸	۱۹.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۵۱,۹۶۴	۳۹.۵۱	۲۱۷,۱۳۶	۶.۷۳	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۸۲۹,۲۰۵	۴۳.۵۷	۲,۲۳۰,۹۹۸	۶۹.۱۵	۲,۹۸۶,۰۰۰	۷۹.۹	۲,۹۸۶,۰۰۰	۸۰.۳۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد