ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۳۸۵	۰.۸۸	۱۱,۵۶۸	۰.۶۲	۹,۶۳۰	۰.۵۱	۸,۷۳۴	۰.۴۶
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۲,۸۱۹	۱۷.۸۴	۶۷,۴۱۴	۳.۶	۱۴۱,۴۴۴	۷.۴۸	۷,۷۶۲	۰.۴۱
سایر دارایی‌ها	۷۴۵,۷۵۹	۴۲.۵۲	۷۰۱,۷۶۱	۳۷.۵	۵۱۷,۶۰۳	۲۷.۳۶	۴۷۰,۲۵۵	۲۴.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۷۹,۸۱۷	۳۸.۷۶	۱,۰۹۰,۶۳۵	۵۸.۲۸	۱,۲۲۲,۸۴۰	۶۴.۶۵	۱,۴۱۷,۱۲۴	۷۴.۴۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد