ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۴,۹۲۸	۰.۸۵	۹,۳۱۹	۰.۴۹	۷,۹۶۸	۰.۴۲	۷,۹۸۰	۰.۴۷
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹۳,۶۵۰	۱۶.۶۵	۵۵,۵۷۳	۲.۹۳	۱۲,۰۱۶	۰.۶۳	۱۳,۰۱۱	۰.۷۷
سایر دارایی‌ها	۷۲۸,۹۱۲	۴۱.۳۳	۴۹۲,۹۳۶	۲۵.۹۸	۴۸۷,۳۶۹	۲۵.۵۹	۴۶۸,۴۸۶	۲۷.۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲۶,۱۱۲	۴۱.۱۷	۱,۳۳۹,۶۲۳	۷۰.۶	۱,۳۹۷,۲۹۱	۷۳.۳۶	۱,۱۹۵,۸۱۸	۷۰.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد