ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق املاک و مستغلات نیک رای

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۳۳۱

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۵,۷۶۲	۰.۹۰	۱۱,۲۳۴	۰.۶۱	۱۳,۹۳۶	۰.۷۵	۱۳,۵۳۱	۰.۷۲
سایر سهام	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۲۹,۰۵۰	۱۸.۸۷	۴۱,۱۱۲	۲.۲۳	۵۱,۸۸۴	۲.۷۹	۴,۸۱۸	۰.۲۶
سایر دارایی‌ها	۷۶۴,۰۰۰	۴۳.۸۱	۷۹۸,۵۴۸	۴۳.۳۶	۷۶۲,۱۹۹	۴۱.۰۱	۴۷۲,۴۳۴	۲۵.۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۳۴,۸۸۷	۳۶.۴۱	۹۹۰,۶۴۶	۵۳.۷۹	۱,۰۳۰,۷۵۴	۵۵.۴۵	۱,۳۸۰,۶۷۹	۷۳.۷۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد