صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۸,۷۳۴ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۷۶۲ ۰.۴۱ % ۴۷۰,۲۵۵ ۲۴.۷ % ۱,۴۱۷,۱۲۴ ۷۴.۴۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۸,۸۲۳ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۶۳ ۰.۳۱ % ۴۷۲,۰۶۶ ۲۴.۸۲ % ۱,۴۱۵,۱۱۱ ۷۴.۴ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۸,۸۳۹ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۹۶۳ ۰.۳۱ % ۴۷۲,۰۷۷ ۲۴.۸۵ % ۱,۴۱۳,۱۲۳ ۷۴.۳۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۸,۸۳۴ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۹۵ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۰۸۸ ۲۴.۸۶ % ۱,۴۱۱,۰۶۰ ۷۴.۳۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۸,۷۹۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۰۶۶ ۲۴.۸۹ % ۱,۴۰۹,۱۱۷ ۷۴.۲۹ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۸,۷۹۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۰۷۷ ۲۴.۸۹ % ۱,۴۰۹,۱۱۷ ۷۴.۲۹ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۸,۷۹۰ ۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۰۸۸ ۲۴.۸۹ % ۱,۴۰۹,۱۱۷ ۷۴.۲۹ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۸,۹۵۰ ۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۲۲۵ ۲۴.۹۲ % ۱,۴۰۶,۷۵۵ ۷۴.۲۴ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۹,۱۲۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۲۳۷ ۲۴.۹۵ % ۱,۴۰۴,۸۹۹ ۷۴.۲۱ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۹,۲۹۴ ۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۲۸ ۰.۳۶ % ۴۷۲,۲۴۹ ۲۴.۹۸ % ۱,۴۰۱,۷۸۵ ۷۴.۱۶ %