| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۲۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۶.۰۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۱۶ |
۱۵.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۶.۰۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۲.۲۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۵) |
۱۲.۲۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۹.۷۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۷.۸) |
|
|