| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۶۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۶.۳۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۱۹.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۹۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۹.۹۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۴۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
|
|