| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۳۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۰۶ |
۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۰۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۶.۱۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|