| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۷ |
(۳.۳۲) |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۳.۳۲) |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۸) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۶ |
(۳.۳۲) |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۳۲) |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰ |
۲.۲۹ |
(۱.۶۷) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۹۴) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۶) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۲۹ |
(۱.۶۱) |
۱۹۰.۱۷ |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۵۱ |
۳.۴۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۳.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۸ |
(۳۸.۷۸) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۸) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|