| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۴) |
۴.۸۳ |
(۹۹.۵) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۸۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۷۴ |
۴.۸۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۴.۸۳ |
(۸۴.۷۶) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۱ |
۴.۸۳ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۲.۱۸ |
۴.۸۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۷ |
۴.۸۳ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۱ |
۲.۴۲ |
۴.۸۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۲.۷۴ |
۴.۸۳ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۸۵ |
۴.۸۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۵ |
۴.۸۳ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۱) |
۲.۳۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۴.۸۳ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|