صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | (۰.۰۱) | ۲.۴ | (۳.۳۲) | ۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰.۰۹ | (۱.۶۷) | ۳۷.۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | (۰.۱۴) | (۰.۳۲) | (۴۰.۷۳) | (۶۸.۸۲) |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰.۵۳ | (۱.۶۷) | ۶۰۰.۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۹.۶۶ | ۲.۲۶ | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۱ | ۱.۸۲ | ۴.۸۲ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۱ | ۲.۵۵ | ۴.۸۲ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۱.۶۹ | ۱۵.۱۸ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | (۱.۴۳) | ۴.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۱ | ۱.۲۵ | ۲.۳۸ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۱ | (۱.۵۵) | ۲.۳۸ | (۹۹.۶۷) |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۶) | ۴.۸۲ | (۴۳.۵) |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۱ | (۲.۱۱) | ۴.۸۳ | (۹۹.۹۶) |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴۴) | ۴.۸۳ | (۹۹.۵) |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |