| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۴.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۵۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۸.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۷۳ |
۶۲.۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۰۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|