| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۲.۲۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۲.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۲۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۲.۲۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۲۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۲۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۶.۰۱ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|