| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۶۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۳.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۸۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۳) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۷۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۲۰.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|