صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰.۰۱ | ۲.۰۳ | ۴.۸۳ | ۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰.۰۱ | ۲.۶۱ | ۴.۸۳ | ۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰.۰۱ | ۲.۰۳ | ۲.۳۹ | ۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰.۰۳ | ۰.۴۹ | ۹.۹ | ۵۰۲.۳۷ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۱۴ | ۲.۳۹ | ۶۶.۰۱ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | (۱۰.۲۷) | ۱.۸۳ | (۱۰۰) | ۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰.۰۹ | ۸.۸۴ | ۳۶.۹۵ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۳۵.۱۳ | ۰.۸۴ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰.۰۳ | ۲.۲۸ | ۱۲.۱۳ | ۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰.۵۲ | ۱۵.۳۹ | ۵۵۹.۸۹ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۴ | ۱.۰۴ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |