| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۲.۷۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۷.۶۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۷.۷۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۰۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۴۷.۹۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۲.۹۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|