| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۹) |
(۳.۳۲) |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰.۲۳ |
(۱.۶۸) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۳.۳۲) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۱.۰۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۱) |
(۳.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۳۲) |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۱.۵۲ |
(۱.۶۸) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۱ |
(۳.۳۲) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۳۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰ |
۱.۶۵ |
(۱.۶۷) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۳۲) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۳۲) |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۷) |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۴۰.۷۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۶۷) |
۶۰۰.۶۹ |
|
|