| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|