| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۵۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۵۱.۴۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۸) |
۶۶.۷۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۳۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۲۷.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۷۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۳۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|