| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۴۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۲۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۵.۹۳ |
(۲۳.۳) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۲.۲۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۲۲ |
۱۲.۲۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۲.۲۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۸) |
۱۲.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۳) |
۱۲.۲۴ |
(۸۹.۹۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۵) |
۱۲.۲۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۲.۲۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۹۷) |
۱۵.۵۳ |
(۹۹.۹۳) |
|
|