| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۱۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۲.۵۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۵ |
۲۲.۵۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶ |
۲۶.۲۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۲.۶۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۶۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۳ |
۲۲.۶۵ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۰۳ |
۱۹.۱۳ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۵ |
(۵.۶۷) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲ |
۲۲.۶۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۳۲ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
|
|