| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۸.۷۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۷۲ |
۱۵.۴۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۸ |
۱۵.۴۲ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۵.۴۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۲.۳۹ |
(۴۲.۰۱) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۰.۹۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۵.۴۶ |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۲.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۱۳ |
۱۵.۴۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۹۹ |
۱۲.۲۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲ |
۱۵.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|