صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۲) | ۰ |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۳۹.۶۶ | ۲.۲۶ | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۰.۰۱ | ۱.۸۲ | ۴.۸۲ | ۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۰.۰۱ | ۲.۵۵ | ۴.۸۲ | ۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۱.۶۹ | ۱۵.۱۸ | ۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | (۱.۴۳) | ۴.۸۲ | (۹۹.۴۸) |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۰.۰۱ | ۱.۲۵ | ۲.۳۸ | ۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۰.۰۱ | (۱.۵۵) | ۲.۳۸ | (۹۹.۶۷) |
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | (۰.۱۶) | ۴.۸۲ | (۴۳.۵) |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۰.۰۱ | (۲.۱۱) | ۴.۸۳ | (۹۹.۹۶) |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴۴) | ۴.۸۳ | (۹۹.۵) |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۳) | ۰ |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۸ | ۴.۸۳ | ۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | ۱.۷۴ | ۴.۸۳ | ۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | (۰.۵۱) | ۴.۸۳ | (۸۴.۷۶) |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۲.۱۱ | ۴.۸۳ | ۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |