| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۷۴ |
۱۵.۵۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۴) |
۱۲.۲۹ |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۵.۶ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۸ |
۱۵.۶ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱ |
۱۲.۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴۱ |
۲۶.۱۳ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۳.۳۵ |
۲۲.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۱۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۲.۵۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۱۵ |
۲۲.۵۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۶ |
۲۶.۲۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۲.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۳۲ |
۲۲.۶۲ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۲.۶۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|