ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۵۴ |
(۲.۳۶) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۱) |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۴۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
1
|
۱۰
2
|
۱۱
3
|
۱۲
4
|
۱۳
5
|
۱۴
6
|
۱۵
7
|
۱۶
8
|
۱۷
9
|
۱۸
10
|
۱۹
11
|
۲۰
12
|
۲۱
13
|
۲۲
14
|
۲۳
15
|
۲۴
16
|
۲۵
17
|
۲۶
18
|
۲۷
19
|
۲۸
20
|
۲۹
21
|
۳۰
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|