| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۱.۴۸ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۳.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۰۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۲۰.۰۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۶۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۳.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۸۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۳) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۷۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
|
|