| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۹.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۶۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۱۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۱.۷۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|