| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۲۰.۴۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۷۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۳.۰۵) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۲.۱۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۷۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۵.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۸۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۶.۶۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
|
|