| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۲۰.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۲.۳۴) |
(۱۱.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۳.۹۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۲۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۰۱ |
۲۳.۹۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸) |
۲۰.۲۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷ |
۲۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۲.۶۸ |
۲۰.۲۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۵۸ |
۲۴.۰۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۴ |
۹.۱۱ |
|
|