| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۹.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۱ |
۸۸,۶۷۳.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۰.۱۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۰.۱۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۱۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
|
|