| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۴۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۲.۴۳ |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۱۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۵۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۹.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
|
|