| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۴۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۲.۴۳ |
(۸۶.۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۱۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۵۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۹.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|