| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
۲.۳۶ |
۲۰.۳۴ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۶۸ |
۲۰.۳۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۰.۳۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۹۶ |
۲۰.۳۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۰۴ |
۲.۴۸ |
۱۶.۷۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۷۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۹۸ |
۲۰.۴۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۷۶ |
۱۶.۷۵ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۱.۸۸ |
۱۶.۷۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۳.۰۵) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۲.۱۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۷۱ |
۴۹.۶۲ |
|
|