| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۸۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۸.۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۴.۵۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۱۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۸۷ |
(۹۳.۷۹) |
|
|