| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۷.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۳.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۸۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۵۲) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
|
|