| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۲.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۲۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۴۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۳۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|