| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۳۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۲۷.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۷۵) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۳ |
۸۴.۳۲ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۳۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۲.۷۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
|
|