| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۰۶ |
۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۰۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۶.۱۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|