| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۸۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۶.۶۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۹۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۴۱.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۴.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|