| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۴۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۴۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۹.۸۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۹.۸۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۳۵) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۲۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|