| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۶.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۱۰) |
(۹۸.۴۳) |
|
|