| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۳۸.۰۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۷ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۲.۷۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۸.۲۵ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۷.۶۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
|
|