| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۰۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۴۷.۹۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۲.۹۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۵۸.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۵.۸۱ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۸.۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
|
|