| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۳.۱) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۴۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|