| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۴ |
(۱۹.۲۴) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳.۱۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۳۳۵.۳۴ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۸.۰۶ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۹.۷۲ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۳.۱۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۹.۷۳ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۱۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
|
|