| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۹.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۶۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۱۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۱.۷۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۳.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|