| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۹.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۶.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۰۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶۹.۷۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۳۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۹.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۴۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۶.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|