ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۰.۱۴ |
(۸۹.۷۶) |
۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۱۴ |
۲۵.۳۸ |
۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۱۶ |
(۶۹.۲۴) |
۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۱۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۱۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۳.۷۸ |
۳۷۹.۸۶ |
۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
|