| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۷۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۹.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۲.۷۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|