| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۴.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۴۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۴۷ |
(۹۴.۵۴) |
|
|