| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۷.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۱۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۵۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۴۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۵.۴۸ |
(۸۷.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۵.۵ |
(۲۴.۱۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۹) |
۲۱.۵ |
(۷۶.۰۵) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۲۱.۵۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۵۵ |
۱۴.۵۱ |
|
|