| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۰.۸۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۹۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|