| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۴.۲۷ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۲.۴۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۵۱.۱۷ |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۴۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۳۰.۴۹ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۶.۷۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۴.۴۶ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۴.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
|
|