| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۴۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۶.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۷.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۳.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|