| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۷۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۴۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۹۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۸.۵۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۸۳.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
|
|