| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۴) |
۱۸۹.۰۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۳.۷۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۹.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۶) |
۶.۲۹ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۸) |
۳۱.۵۸ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۶۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۱۲ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|