| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۷۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۴ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۱.۷۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۹) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۸۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۸۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۱۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۸ |
(۱۲.۹۷) |
|
|