| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۲۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۲.۵۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۴۷.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۲.۷۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۱۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۲۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۳.۱۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۹ |
۴۲.۷۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|