| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۳۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۰۶ |
۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۰۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۶.۱۳) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|