| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۴۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۰۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱۳.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۲.۹۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۳.۷ |
(۴۸.۱۹) |
|
|