| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۴۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۴۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۹.۸۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۹.۸۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۳۵) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۲۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|