| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۱.۶۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۷۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۵۱.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۷) |
۳۶.۵۵ |
(۹۸) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۴۴ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۱۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
|
|