| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۷۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۵۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۳.۲۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۹.۸۱ |
(۹۶.۶۴) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۸۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۸۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۹.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
|
|