| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۹.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۶.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۰۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶۹.۷۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۳۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۹.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۴۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۶.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
|
|