| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۴.۶۵ |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۷.۰۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۹.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۱ |
۸۸,۶۷۳.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۰.۱۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|