| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۴.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۴۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۳.۳۶ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۶.۴۷ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۹.۸۷ |
(۹۱.۶۲) |
|
|