| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۰.۱۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۱۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۱۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۱۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۱۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۳.۷۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
|
|