| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۶۶ |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۶۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۷۶ |
۸۰.۸ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۴ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۱.۷۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۹) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۸۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۸۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
|
|