| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۴۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۹۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۸.۵۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۸۳.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۳۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
|
|