| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۱۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۱.۶۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۷۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۵۱.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۷) |
۳۶.۵۵ |
(۹۸) |
|
|