| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۸۳.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۳۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۹۷ |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۰۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۵ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۶.۱۵ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۷ |
۲۷.۱۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷ |
۲۷.۱۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۷.۱۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۱.۶۶ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
|
|