| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵ |
۱۰.۱۵ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۱۶ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۲.۹ |
۱۰.۱۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۱.۵۴ |
۱۰.۱۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۴۳ |
۱۳.۷۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳.۷۸ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۹) |
۱۳.۷۹ |
(۹۴.۵) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۷.۵۳ |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۵۵ |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۱۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۷.۵۶ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۱.۴۴ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۱.۴۵ |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۱ |
۰ |
|
|