| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۷۲ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۵۱.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۷) |
۳۶.۵۵ |
(۹۸) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۴۴ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۱۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۰۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۲۶ |
۹.۱۱ |
|
|