| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۶.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۱۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۷۸) |
۱۵.۵۹ |
|
|