| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۸۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۲.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۳ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۲۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۴۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|