| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۹.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۸ |
۱.۶۱ |
۸۸,۶۷۳.۱۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۵۵ |
۱۰.۱۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۳.۷۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۰.۱۴ |
(۸۹.۷۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۶.۶۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۰.۱۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۶.۶۵ |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|