| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۷.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۴) |
۱۳.۶۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۸۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۵۲) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۵۳.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|