صندوق املاک و مستغلات نیک رای
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۰.۰۷ | (۲.۵۱) | ۲۷.۷۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۰.۰۸ | (۰.۸۲) | ۳۲.۳۴ | (۹۴.۹۶) |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۵ | ۰ |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۵ | ۰ |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۱۱ | ۱۵.۰۶ | ۴۷.۷۳ |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۷ | ۰ |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰.۰۲ | ۱۵.۰۷ | ۶.۸۱ |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۳) | ۱۹.۱۹ | (۹۵.۲۸) |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۴) | ۱۹.۲ | (۹۰.۴۳) |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۹ | ۰ |
| ۶۷۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۱۱) | ۰ |