| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۴۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۰۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۱۱.۱۱ |
۴۲.۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۱۳.۶۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۴) |
۵۲.۹۶ |
(۷۹.۸۲) |
|
|