| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۰۸ |
۲۱.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۴۹ |
۳۴.۲۶ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۱۵ |
۳۴.۲۹ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۰۸ |
۴۳.۴۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۳۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۰۶ |
۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|