| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۲۸ |
(۳.۷۸) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۰۲ |
۲۷.۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۳۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۵۴) |
۵۱.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۱۸.۸۸ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۷) |
۳۶.۵۵ |
(۹۸) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۴۴ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۷.۱۷ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۰۳ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۰۸ |
(۷۵.۰۱) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۲۷.۵۹ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۶۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۲۶ |
۹.۱۱ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۲.۱۸ |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
|
|