| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۱۲ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۷۳ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۳۰.۷۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۶.۴۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۶.۴۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۹۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۸.۵۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۸.۲ |
|
|