| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۹.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۴) |
۱۸۹.۰۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۳.۷۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۹.۷۷ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۹.۵۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۷۷ |
۴۱.۶۵ |
|
|