| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۳) |
۶.۲۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۴ |
۳۱.۵۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۱.۰۸ |
۱۲.۹۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۰.۰۹ |
۳۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۳.۰۱) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۴ |
۲۰.۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۴ |
(۱۹.۲۴) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۸.۱۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۶.۵۲ |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳.۱۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۸۸ |
۲,۵۷۴.۷ |
|
|