| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۹.۸۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۵ |
۶.۴۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۹) |
۰.۷۹ |
(۹۶.۳۵) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۳.۲۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۳.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۳۴ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۹.۷۹ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷۸ |
۲۰.۵۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۷ |
۱۶.۸۶ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۳.۲۸ |
(۹۷.۵۱) |
|
|