| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۴۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۶.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۵) |
۲۵.۰۶ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۷۶) |
۶.۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۳.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۷.۶۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۵.۱۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|