| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۹.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۲.۷۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۹.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۲.۷۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۷۶ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶.۲۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۷) |
۹.۴۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۹.۴۵ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۵) |
۵۲.۴۳ |
(۸۶.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|