| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۳.۴۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۳.۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۴۴ |
۵۸.۵ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۵) |
۲۵.۹۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۴.۵۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۱۹ |
(۹۶.۲) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۹.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۴۸.۶۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۶) |
۵۸.۸۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۱۳.۹۵) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۴۰.۷۵ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۴.۸۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
|
|