| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۴۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۹۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۴۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۵۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۱) |
۲۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۵۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۵ |
۵۱.۴۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۳۸) |
۶۶.۷۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۷.۳۵ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۸ |
۲۲۷.۴۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۲.۳۲ |
۹۰.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۳ |
۹۰.۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۱) |
(۵۰.۷۵) |
(۵۳.۱۴) |
|
|