| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۵۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۱.۱۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۷۱ |
۱۱.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۴۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۷۹) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۲ |
۲۳.۴۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸ |
۱۵.۰۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|