| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۳) |
(۱۵.۱۲) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۸.۸۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۸۸ |
۶.۷۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۲.۱۲ |
۳.۳۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۵.۸۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۷.۰۶ |
۰.۳۴ |
۶,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۰۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۳۸) |
|
|