| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۴۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|