| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶۹.۷۴ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۳۱ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۹.۸ |
(۷۱.۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۸ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۶.۴۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷۲ |
۳.۱۷ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۴.۲ |
۱۶.۸۹ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵ |
۱۶.۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۷۳ |
۲۴.۴۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱ |
۹.۸۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱) |
(۸.۹۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۵۲ |
۱۶.۹۲ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۹۷ |
۱۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|