| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۷۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
|
|