| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۱۹ |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۶.۳۹ |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۱۵ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۳.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۶.۷۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۶.۴ |
(۹۹.۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۲۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۹.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۶.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۰۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|