| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۸.۵۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۵۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۶.۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۸۵ |
۳۸.۶۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۴.۶۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۲) |
۱۹.۵۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۸.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۷۳ |
۶۲.۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۰۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|