| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۷۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۹.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۲.۷۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۹.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۲.۱۵ |
۱۶.۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۶.۲۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۲.۷۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
|
|