| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۷.۰۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۹.۸۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۰.۷۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۴.۶۵ |
(۹۲.۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۶۷ |
(۳.۳۹) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۷.۰۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۷ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۷۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۸۸ |
۹.۹۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|