| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۵۵ |
۱۴.۵۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۵۶ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۱.۵۸ |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۲) |
۲۱.۵۹ |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۱.۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۶۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۱.۶۴ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۶) |
۲۱.۶۶ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۲۱.۶۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۲۱.۶۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۷۶ |
۸۰.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۴ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۳) |
۲۱.۷۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۷) |
۱۷.۸۳ |
(۹۵.۹) |
|
|