| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۸۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۵۲) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۵۳.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۴۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۲۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۲.۵۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۴۷.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۹۱ |
۶.۶۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱ |
۲.۱۸ |
۴۲.۷۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|