| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۱.۷۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۳.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۰.۸۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۹۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|