| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
۱.۷۲ |
۱۹.۲۳ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸ |
۲۳.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۹.۰۳) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۹ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۱۶.۱۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۲) |
۱.۲۹ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۲۷ |
(۱۰) |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۵.۰۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۱.۱۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|