| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۱۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳.۲۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۳.۱۸) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۹ |
۴۲.۷۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۷ |
۵۷.۴۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۴۸ |
۴۲.۸۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۸ |
۲.۲۱ |
۳۳.۹۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۲.۹۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۳.۸۹ |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۲.۶۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۷.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۷.۹۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۴.۱۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۰.۳ |
(۸۱.۴۹) |
|
|