| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۸۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۸۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۹ |
۹.۸۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۵) |
(۳.۰۸) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۶.۰۶) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۹) |
(۳.۰۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۸.۴۲ |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۴) |
۶.۴۶ |
(۷۱.۴۴) |
|
|