| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۳۰.۸۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۳۰.۹۱ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۸ |
(۲۸.۵۸) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۵۷ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۹۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۱۱ |
۲,۰۸۳.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۳۱.۳ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۹۳ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۳۵ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۵.۹۷ |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۰۲ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۰۴ |
۵۱.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۰۶ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۵ |
(۲۲.۸۷) |
|
|