| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۵ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۸۶ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۲۱.۸ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۸۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۵.۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۳۰.۱۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۱.۸۸ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۹۸ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۶۳ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۴.۶۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۳۰.۳۳ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۶.۱۱ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۰.۳۸ |
(۶۶.۹۷) |
|
|