| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳.۵۴ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۱.۸۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۳ |
۲۴.۹۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۶.۵۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۳۳) |
(۹.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۳.۵۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۰۲ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۸) |
۶.۵۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۴۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۰۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۶.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
|
|