| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۱۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۳.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱۶.۷۷ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۶.۴ |
(۹۹.۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۶) |
۲۴.۲۶ |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۶.۴۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۹.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۲۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۲) |
۱۶.۸۱ |
(۹۶.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۰۶) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۶.۸۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|