| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۴۵) |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۶.۷۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۳.۴۵) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۱.۱۳) |
(۱۰) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۷۸) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۷ |
(۱۳.۱) |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۴۵) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۳.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۴.۲۹) |
|
|