| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۳.۸۷ |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۷.۶۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۵) |
۵۲.۵۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۵۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۱.۴۳) |
۴۷.۷۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۴.۰۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۴۷.۹۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۲.۹۱ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۲۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۵ |
۵۸.۱۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۱۱ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|