| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۴۱.۳۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۱.۹۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۳.۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۶.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۸.۷۷ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۴۸ |
۳۷.۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۲ |
۳۷.۲۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۸۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۰۵ |
۳۷.۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۳ |
۳۷.۳۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|