| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۹) |
۲۰.۱ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲) |
۲۰.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۵۸ |
۲۰.۱۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۱.۷۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۳.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۰.۸۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۹۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|