صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۰۱ (۱.۹۵) ۳.۰۳ (۹۹.۹۲)
۳۰۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۳۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۴) ۰
۳۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳۵ ۲۳.۲۸ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۳۰۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۱۹.۶۶ ۱۱۸.۹۷
۳۰۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۴ ۱۶.۱۴ ۳۲۲.۷۴
۳۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۳ (۱.۱) ۱۲.۷۲ (۹۸.۲۴)
۳۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۱۹.۶۹ ۴۸۲.۳۸
۳۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۳۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۷۳ ۶۱.۲۳
۳۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۰۳ (۰.۱۵) ۱۲.۷۴ (۴۲.۱۲)
۳۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۰۵ ۱.۹۳ ۱۹.۷۱ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۳۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۰۲ ۲.۱۶ ۹.۴۲ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۳۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۰۳ ۱.۵۵ ۱۲.۷۵ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۳۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۳۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۲) ۰
۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۷۹ ۱۲.۷۵ ۱,۶۷۷.۸۵
۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۰۲ (۰.۹۳) ۹.۴۲ (۹۶.۶۹)