صندوق املاک و مستغلات نیک رای
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۳۳۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ۰.۰۶ ۱.۳۵ ۲۳.۲۸ ۱۳,۲۶۰.۹۸
۳۰۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۲۱ ۱۹.۶۶ ۱۱۸.۹۷
۳۰۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰.۴ ۱۶.۱۴ ۳۲۲.۷۴
۳۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۰.۰۳ (۱.۱) ۱۲.۷۲ (۹۸.۲۴)
۳۰۵ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۱۹.۶۹ ۴۸۲.۳۸
۳۰۶ ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۳۰۷ ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۰۸ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۱۲.۷۳ ۶۱.۲۳
۳۰۹ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۰.۰۳ (۰.۱۵) ۱۲.۷۴ (۴۲.۱۲)
۳۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۰.۰۵ ۱.۹۳ ۱۹.۷۱ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۳۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۰.۰۲ ۲.۱۶ ۹.۴۲ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۳۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۰۳ ۱.۵۵ ۱۲.۷۵ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۳۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۶) ۰
۳۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۲) ۰
۳۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۷۹ ۱۲.۷۵ ۱,۶۷۷.۸۵
۳۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۰.۰۲ (۰.۹۳) ۹.۴۲ (۹۶.۶۹)
۳۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۰۴ ۲.۱۵ ۱۶.۲ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۳۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۰.۰۴ ۲.۲۱ ۱۶.۲۱ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۳۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۰.۰۳ ۰.۵۴ ۱۲.۷۷ ۶۱۱.۶۲