| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۶.۸۱ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۸.۵۲ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۴.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۴۱.۲۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۷۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۶) |
۴۱.۳۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۴) |
۸۱.۹۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۷) |
(۳.۱) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۴.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۶.۰۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۷.۱۴ |
(۹۱.۲۴) |
|
|