| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۵ |
۲۳.۲۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۱۹.۶۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۴ |
۱۶.۱۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۱) |
۱۲.۷۲ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۱۹.۶۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۷۳ |
۶۱.۲۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۲.۷۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۱۹.۷۱ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۲.۱۶ |
۹.۴۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۱.۵۵ |
۱۲.۷۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۷۹ |
۱۲.۷۵ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۹.۴۲ |
(۹۶.۶۹) |
|
|