| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۳.۰۵) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۲.۱۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۶.۳۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۷۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۵.۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۳۶.۴۸ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۷ |
۴۰.۸۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۳۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۶.۵۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۶.۶۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۴۰.۹۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۶۲ |
۴۱.۰۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۹۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۵۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|