| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۶۱ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۳۵ |
۲۳.۷۹ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۳.۸۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۴۳) |
(۵.۹۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۸.۷۱ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۵) |
۲۳.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۲.۸۶) |
۲۰.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۴۵) |
۱۶.۵۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۲.۳۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۹۱ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۳.۹۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۸۱ |
۲۰.۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|