| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۷۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۸۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۹.۶۲ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۰۸ |
۳۱.۷۳ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۷۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۳.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۵۰.۸۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۶.۱۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۸۳ |
۲۰.۹۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۷۵) |
۱۷.۱۷ |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۷.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۲) |
۱۷.۱۹ |
(۹۹.۲۳) |
|
|