| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۱.۱۸ |
۱۱۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۴۳ |
۷۷.۵۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۳ |
۳۹.۴۶ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۱۳ |
۶۷.۳۱ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۱.۲۴) |
۱۸۹.۰۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۵۹ |
۲۳.۷۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۳.۷۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|