| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۷۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۷۴ |
۲۵.۱۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۸۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۲.۲۱ |
(۱۷.۵۲) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۰۴ |
۱۵۳.۹۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۹ |
۱۷.۴۶ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۵۴) |
۳.۲۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱ |
(۱.۷۶) |
۴۲.۵۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۴۷.۲۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۳۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۱ |
۳۸.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۵.۳۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
|
|