| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۱.۶۹ |
۱۹.۹۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۶) |
۲۳.۶۱ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۶.۳۵ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۳) |
۱۹.۹۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۲.۷۱) |
۱۹.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۳.۶۶ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۶۵ |
۱۹.۹۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۳) |
۱۹.۹۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۶۲) |
۲۳.۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۸) |
۲۰.۰۱ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|