| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۶.۸۸ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۳۸.۷۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۴.۷۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰.۹۴ |
۰ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳.۰۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۲.۵۸ |
۱۹.۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۱۵ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۷) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۲۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۳.۲۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۶۹ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۶.۱۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۵) |
۳.۰۳ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
|
|