| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۹۸ |
۴۱.۷۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۱۲ |
۴۶.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۶.۰۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۶.۱۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۹) |
۳۷.۸۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۴.۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۱۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۲.۰۶) |
۱۹.۲۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۹۶) |
۱۲.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۶) |
۱۵.۷۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۲.۴۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|